Fidelity Funds - World Fund A (EUR)

ISIN LU0069449576
WKN 986378

46,39 EUR (-0,26 %)

NAV vom 12.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.022 Fonds
  • 12.12.2025 1.386 Fonds
  • 11.12.2025 3.916 Fonds
  • 10.12.2025 3.897 Fonds
  • 09.12.2025 3.806 Fonds
  • 08.12.2025 3.633 Fonds
  • 05.12.2025 3.953 Fonds
  • 04.12.2025 3.962 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4022 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,95 %
3 Jahre
12,85 %
5 Jahre
13,28 %
10 Jahre
14,06 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,61

Tracking Error


1 Jahr
4,94
3 Jahre
3,74
5 Jahre
3,64
10 Jahre
3,63

Alpha


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

USA 66,80 %
Großbritannien 7,20 %
Welt 5,60 %
Japan 5,10 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 97,50 %
Geldmarkt/Kasse 2,50 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Informationstechnologie 23,00 %
Finanzen 18,50 %
Konsumgüter 12,00 %
Gesundheit / Healthcare 11,90 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

MICROSOFT CORP 5,80 %
ALPHABET INC 5,10 %
AMAZON.COM INC 3,90 %
JPMORGAN CHASE & CO 3,00 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2014
Ausschüttung pro Anteil 0,04 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.09.1996
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 6.321,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Tom Record

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 1,89 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,88 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).