Davis Global Fund A

ISIN LU0067889476
WKN 974261

70,66 USD (-0,44 %)

Rücknahmepreis vom 15.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.022 Fonds
  • 15.12.2025 3.869 Fonds
  • 12.12.2025 3.796 Fonds
  • 11.12.2025 3.954 Fonds
  • 10.12.2025 3.897 Fonds
  • 09.12.2025 3.806 Fonds
  • 08.12.2025 3.633 Fonds
  • 05.12.2025 3.953 Fonds
  • 03.12.2025 3.674 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4022 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 15.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,67 %
3 Jahre
15,07 %
5 Jahre
17,19 %
10 Jahre
18,38 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
6,18
3 Jahre
8,88
5 Jahre
11,59
10 Jahre
9,78

Alpha


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,78
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 51,60 %
Asien 30,40 %
Europa 16,70 %
Afrika 1,30 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Prosus 6,60 %
Trip.com ADR 5,60 %
Samsung Electronics 5,10 %
Capital One Financial 5,00 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.04.1995
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 23,85 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Danton G. Goei

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,10 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Beratervergütung 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 2,05 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann in Unternehmen jeder Größe investieren.