Davis Global Fund A

ISIN LU0067889476
WKN 974261

74,43 USD (0,16 %)

Rücknahmepreis vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,13 %
3 Jahre
14,40 %
5 Jahre
17,43 %
10 Jahre
18,24 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,06
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,51

Tracking Error


1 Jahr
7,43
3 Jahre
8,65
5 Jahre
11,66
10 Jahre
9,91

Alpha


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,75
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 47,00 %
ASEAN 37,10 %
Europa 12,00 %
Lateinamerika 3,90 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Full Truck Alliance ADR 5,80 %
Coterra Energy 5,60 %
Ping An 5,30 %
Samsung Electronics 4,90 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.04.1995
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 23,48 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Danton G. Goei

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,10 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Beratervergütung 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 2,05 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann in Unternehmen jeder Größe investieren.