Schroder ISF Italian Equity A Dis

ISIN LU0067016716
WKN 986250

44,15 EUR (-0,31 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 23 Fonds
  • 04.12.2025 12 Fonds
  • 03.12.2025 15 Fonds
  • 02.12.2025 23 Fonds
  • 01.12.2025 23 Fonds
  • 28.11.2025 23 Fonds
  • 27.11.2025 23 Fonds
  • 26.11.2025 23 Fonds
  • 25.11.2025 23 Fonds
  • 24.11.2025 23 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 23 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Italien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,40 %
3 Jahre
14,57 %
5 Jahre
18,61 %
10 Jahre
19,39 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,28
3 Jahre
1,61
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
7,22
3 Jahre
5,19
5 Jahre
5,12
10 Jahre
4,35

Alpha


1 Jahr
0,61
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Italien 93,76 %
Singapur 2,23 %
USA 1,95 %
Dänemark 0,90 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 98,82 %
Geldmarkt/Kasse 1,18 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 46,57 %
Konsumgüter zyklisch 16,64 %
Versorger 11,77 %
Industrie / Investitionsgüter 11,59 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Intesa Sanpaolo SpA 9,87 %
UniCredit SpA 9,30 %
Enel SpA 5,81 %
Ferrari NV 5,71 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 4,25 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.05.1996
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 192,38 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Hannah Piper

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,59 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum (in der Regel weniger als 50 Unternehmen) von Aktien italienischer Unternehmen.