Schroder ISF Italian Equity A Acc

ISIN LU0106238719
WKN 933393

93,10 EUR (-0,46 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 23 Fonds
  • 17.07.2026 6 Fonds
  • 16.07.2026 21 Fonds
  • 15.07.2026 23 Fonds
  • 14.07.2026 23 Fonds
  • 13.07.2026 23 Fonds
  • 10.07.2026 23 Fonds
  • 08.07.2026 8 Fonds
  • 07.07.2026 21 Fonds
  • 06.07.2026 23 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 23 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Italien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,43 %
3 Jahre
14,02 %
5 Jahre
17,19 %
10 Jahre
18,90 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,98
3 Jahre
1,51
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,67

Tracking Error


1 Jahr
2,41
3 Jahre
5,10
5 Jahre
5,08
10 Jahre
4,27

Alpha


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Italien 92,60 %
Singapur 6,41 %
Dänemark 0,84 %
USA 0,15 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 98,75 %
Geldmarkt/Kasse 1,25 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 44,32 %
Konsumgüter zyklisch 13,43 %
Versorger 12,43 %
Industrie / Investitionsgüter 12,26 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

UniCredit SpA 9,85 %
Intesa Sanpaolo SpA 9,30 %
Enel SpA 7,26 %
STMicroelectronics NV 6,41 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.01.2000
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 228,55 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Tim Pedroni

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,59 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum (in der Regel weniger als 50 Unternehmen) von Aktien italienischer Unternehmen.