Schroder ISF Italian Equity A Acc

ISIN LU0106238719
WKN 933393

89,27 EUR (0,25 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 23 Fonds
  • 03.06.2026 6 Fonds
  • 02.06.2026 20 Fonds
  • 01.06.2026 22 Fonds
  • 29.05.2026 23 Fonds
  • 28.05.2026 23 Fonds
  • 27.05.2026 23 Fonds
  • 26.05.2026 23 Fonds
  • 25.05.2026 14 Fonds
  • 22.05.2026 23 Fonds
  • 21.05.2026 23 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 23 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Italien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,57 %
3 Jahre
14,13 %
5 Jahre
17,15 %
10 Jahre
19,21 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,63
3 Jahre
1,29
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,54

Tracking Error


1 Jahr
2,71
3 Jahre
5,13
5 Jahre
5,09
10 Jahre
4,32

Alpha


1 Jahr
-0,43
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Italien 93,44 %
Singapur 5,03 %
Dänemark 0,85 %
USA 0,42 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,19 %
Geldmarkt/Kasse 0,81 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 43,02 %
Konsumgüter zyklisch 14,58 %
Versorger 14,11 %
Industrie / Investitionsgüter 11,45 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

UniCredit SpA 9,48 %
Intesa Sanpaolo SpA 9,25 %
Enel SpA 7,32 %
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 5,31 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.01.2000
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 206,81 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Tim Pedroni

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,59 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum (in der Regel weniger als 50 Unternehmen) von Aktien italienischer Unternehmen.