Schroder ISF Asian Opportunities C Dis

ISIN LU0062906986
WKN 974934

24,47 USD (-0,10 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 326 Fonds
  • 04.12.2025 181 Fonds
  • 03.12.2025 288 Fonds
  • 02.12.2025 326 Fonds
  • 01.12.2025 310 Fonds
  • 28.11.2025 326 Fonds
  • 27.11.2025 291 Fonds
  • 26.11.2025 323 Fonds
  • 25.11.2025 327 Fonds
  • 24.11.2025 326 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 326 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,77 %
3 Jahre
18,61 %
5 Jahre
18,15 %
10 Jahre
17,80 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,25
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,52

Tracking Error


1 Jahr
3,48
3 Jahre
3,55
5 Jahre
3,46
10 Jahre
3,47

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,13

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

China 30,48 %
Taiwan 18,58 %
Indien 15,97 %
Südkorea 13,97 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 98,91 %
Geldmarkt/Kasse 1,09 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 29,95 %
Finanzen 18,59 %
Konsumgüter zyklisch 16,61 %
Industrie / Investitionsgüter 11,97 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Hongkong-Dollar 34,44 %
Neuer Taiwan-Dollar 18,58 %
Südkoreanischer Won 13,99 %
Indische Rupie 12,22 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,81 %
Tencent Holdings Ltd 8,41 %
Samsung Electronics Co Ltd 5,27 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,60 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,39 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.10.1995
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 5.542,99 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Toby Hudson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,04 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von asiatischen Unternehmen (ohne Japan) ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von asiatischen Unternehmen (außer Japan). Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren.