Schroder ISF Asian Opportunities A Acc

ISIN LU0106259558
WKN 933406

35,30 USD (-2,86 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 314 Fonds
  • 17.07.2026 122 Fonds
  • 16.07.2026 309 Fonds
  • 15.07.2026 293 Fonds
  • 14.07.2026 305 Fonds
  • 13.07.2026 311 Fonds
  • 10.07.2026 313 Fonds
  • 08.07.2026 147 Fonds
  • 07.07.2026 309 Fonds
  • 06.07.2026 321 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 314 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
28,27 %
3 Jahre
20,10 %
5 Jahre
21,54 %
10 Jahre
19,49 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,36
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,60

Tracking Error


1 Jahr
2,89
3 Jahre
2,85
5 Jahre
3,26
10 Jahre
3,49

Alpha


1 Jahr
0,32
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Südkorea 28,22 %
Taiwan 24,46 %
China 21,99 %
Indien 10,46 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 99,80 %
Geldmarkt/Kasse 0,20 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 48,19 %
Finanzen 13,44 %
Industrie / Investitionsgüter 11,71 %
Konsumgüter zyklisch 10,72 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Südkoreanischer Won 28,22 %
Neuer Taiwan-Dollar 24,56 %
Hongkong-Dollar 22,64 %
US-Dollar 8,11 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SK Hynix Inc 10,03 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,91 %
Samsung Electronics Co Ltd 9,42 %
MediaTek Inc 4,45 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.01.2000
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 6.250,33 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Toby Hudson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 1,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von asiatischen Unternehmen (ohne Japan) ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von asiatischen Unternehmen (außer Japan). Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren.