Schroder ISF European Smaller Companies B Dis

ISIN LU0057074394
WKN 974935

26,69 EUR (0,02 %)

NAV vom 24.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 155 Fonds
  • 24.03.2025 66 Fonds
  • 21.03.2025 155 Fonds
  • 20.03.2025 155 Fonds
  • 19.03.2025 152 Fonds
  • 18.03.2025 153 Fonds
  • 17.03.2025 143 Fonds
  • 14.03.2025 153 Fonds
  • 13.03.2025 144 Fonds
  • 12.03.2025 143 Fonds
  • 11.03.2025 152 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 155 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,54 %
3 Jahre
18,51 %
5 Jahre
22,05 %
10 Jahre
18,64 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,77
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,05

Tracking Error


1 Jahr
8,67
3 Jahre
6,63
5 Jahre
6,74
10 Jahre
5,44

Alpha


1 Jahr
0,45
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
-0,32

Beta


1 Jahr
0,68
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 31,08 %
Schweden 14,61 %
Schweiz 10,64 %
Deutschland 7,79 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 98,48 %
Geldmarkt/Kasse 1,52 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 31,53 %
Konsumgüter zyklisch 12,26 %
Telekommunikationsdienstleister 10,98 %
Informationstechnologie 9,57 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 35,88 %
Britisches Pfund Sterling 32,05 %
Schwedische Krone 14,63 %
Schweizer Franken 11,70 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

CTS Eventim AG & Co KGaA 4,06 %
Fluidra SA 3,39 %
Weir Group PLC/The 3,14 %
Cranswick PLC 3,09 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,19 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.03.1995
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 63,34 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Andrew Brough

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,55 %
Laufende Gebühren 2,46 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen europäischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner europäischer Unternehmen. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30% des europäischen Aktienmarktes liegen.