Fidelity Funds - Switzerland Fund A (CHF)

ISIN LU0054754816
WKN 974066

78,48 CHF (0,72 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 70 Fonds
  • 04.12.2025 15 Fonds
  • 02.12.2025 70 Fonds
  • 01.12.2025 69 Fonds
  • 28.11.2025 70 Fonds
  • 27.11.2025 70 Fonds
  • 26.11.2025 70 Fonds
  • 25.11.2025 70 Fonds
  • 24.11.2025 69 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 70 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Schweiz Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,29 %
3 Jahre
11,60 %
5 Jahre
13,40 %
10 Jahre
12,58 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
3,02
3 Jahre
2,87
5 Jahre
3,02
10 Jahre
2,92

Alpha


1 Jahr
-0,42
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
-0,20

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 97,90 %
Geldmarkt/Kasse 2,10 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Gesundheit / Healthcare 29,60 %
Finanzen 23,20 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 14,20 %
Industrie / Investitionsgüter 13,80 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Roche Holding AG 8,50 %
NESTLE SA 7,30 %
NOVARTIS AG 6,30 %
SWISS RE AG 6,10 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.08.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,14 CHF
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.02.1995
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 244,43 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Andrea Fornoni

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,93 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen aus der Schweiz investieren. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.