Fidelity Funds - Switzerland Fund A (CHF)

ISIN LU0054754816
WKN 974066

87,99 CHF (-0,34 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 72 Fonds
  • 16.07.2026 72 Fonds
  • 15.07.2026 72 Fonds
  • 14.07.2026 72 Fonds
  • 13.07.2026 72 Fonds
  • 10.07.2026 72 Fonds
  • 09.07.2026 60 Fonds
  • 07.07.2026 72 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 72 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Schweiz Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,62 %
3 Jahre
12,12 %
5 Jahre
13,37 %
10 Jahre
12,64 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,59

Tracking Error


1 Jahr
3,28
3 Jahre
2,91
5 Jahre
3,01
10 Jahre
2,85

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 99,20 %
Italien 0,80 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 99,40 %
Geldmarkt/Kasse 0,60 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Gesundheit / Healthcare 34,80 %
Finanzen 19,80 %
Industrie / Investitionsgüter 12,30 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,50 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Roche Holding AG 8,50 %
NOVARTIS AG 7,20 %
NESTLE SA 7,00 %
UBS GROUP AG 6,10 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.08.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,14 CHF
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.02.1995
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 280,79 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Frau Andrea Fornoni

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen aus der Schweiz investieren. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.