Schroder ISF European Smaller Companies A Dis

ISIN LU0053902499
WKN 973134

29,82 EUR (0,58 %)

NAV vom 18.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 154 Fonds
  • 18.06.2024 42 Fonds
  • 17.06.2024 141 Fonds
  • 14.06.2024 151 Fonds
  • 13.06.2024 149 Fonds
  • 12.06.2024 150 Fonds
  • 11.06.2024 150 Fonds
  • 10.06.2024 132 Fonds
  • 07.06.2024 155 Fonds
  • 06.06.2024 143 Fonds
  • 05.06.2024 150 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 154 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,40 %
3 Jahre
18,94 %
5 Jahre
22,48 %
10 Jahre
18,86 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,58
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,08

Tracking Error


1 Jahr
5,69
3 Jahre
6,46
5 Jahre
6,20
10 Jahre
5,28

Alpha


1 Jahr
-0,98
3 Jahre
-0,62
5 Jahre
-0,47
10 Jahre
-0,40

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 26,82 %
Belgien 11,00 %
Deutschland 10,63 %
Schweden 10,18 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 98,43 %
Geldmarkt/Kasse 1,57 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 32,85 %
Informationstechnologie 12,19 %
Konsumgüter zyklisch 9,80 %
Gesundheit / Healthcare 9,40 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 45,93 %
Britisches Pfund Sterling 27,75 %
Schweizer Franken 11,55 %
Schwedische Krone 10,26 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Cranswick PLC 3,88 %
Nexans SA 3,61 %
D'ieteren Group 3,17 %
Weir Group PLC/The 3,17 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,77 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.10.1994
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 61,39 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Andrew Brough

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen europäischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner europäischer Unternehmen. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30% des europäischen Aktienmarktes liegen.