Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income P Cap USD

ISIN LU0051129079
WKN 989472

1.727,05 USD (-0,18 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 326 Fonds
  • 03.12.2025 288 Fonds
  • 02.12.2025 326 Fonds
  • 01.12.2025 310 Fonds
  • 28.11.2025 326 Fonds
  • 27.11.2025 291 Fonds
  • 26.11.2025 323 Fonds
  • 25.11.2025 327 Fonds
  • 24.11.2025 326 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 326 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,71 %
3 Jahre
16,56 %
5 Jahre
17,13 %
10 Jahre
16,33 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,54
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,39

Tracking Error


1 Jahr
4,83
3 Jahre
5,49
5 Jahre
5,60
10 Jahre
5,19

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

China 33,72 %
Taiwan 25,08 %
Hongkong 12,35 %
Südkorea 8,84 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 96,19 %
Geldmarkt/Kasse 3,81 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Informationstechnologie 28,04 %
Finanzen 17,36 %
Industrie / Investitionsgüter 16,06 %
Telekommunikationsdienstleister 14,63 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,99 %
TENCENT HOLDINGS LTD 4,56 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 3,89 %
NEWAY VALVE (SUZHOU) LTD A 3,24 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.07.1994
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 102,66 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Team der NN Investment Partners (Singapore) Ltd.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,88 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein hoher Jahresertrag und Kapitalzuwachs. Neben den Aktiendividenden setzt der Fonds darauf, zusätzliche Erträge aus dem Verkauf von Kaufoptionen (Pflicht, zugrunde liegende Aktien oder Indizes zu einem festgelegten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu liefern) zu erzielen. Er investiert in Aktien von Unternehmen, die in der asiatischen Region (ohne Japan) und Australien ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden.