Goldman Sachs Asia Equity Income P Dis USD

ISIN LU0051129152
WKN 989471

825,35 USD (0,90 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 324 Fonds
  • 02.06.2026 308 Fonds
  • 01.06.2026 279 Fonds
  • 29.05.2026 323 Fonds
  • 28.05.2026 311 Fonds
  • 27.05.2026 304 Fonds
  • 26.05.2026 322 Fonds
  • 22.05.2026 322 Fonds
  • 21.05.2026 315 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 324 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
21,75 %
3 Jahre
18,01 %
5 Jahre
19,32 %
10 Jahre
17,38 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,80
3 Jahre
1,51
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,58

Tracking Error


1 Jahr
7,24
3 Jahre
6,30
5 Jahre
6,36
10 Jahre
5,76

Alpha


1 Jahr
2,18
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

China 34,82 %
Taiwan 24,10 %
Südkorea 14,18 %
Hongkong 11,45 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 98,25 %
Geldmarkt/Kasse 1,75 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Informationstechnologie 30,99 %
Finanzen 18,51 %
Industrie / Investitionsgüter 16,60 %
Telekommunikationsdienstleister 10,28 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANU 9,25 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO., 3,43 %
CHINA CONSTRUCTION BANK C 3,42 %
WINWAY TECHNOLOGY CO LTD 3,05 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 14,74 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.07.1994
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 130,62 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Team der NN Investment Partners (Singapore) Ltd.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,86 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein hoher Jahresertrag und Kapitalzuwachs. Neben den Aktiendividenden setzt der Fonds darauf, zusätzliche Erträge aus dem Verkauf von Kaufoptionen (Pflicht, zugrunde liegende Aktien oder Indizes zu einem festgelegten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu liefern) zu erzielen. Er investiert in Aktien von Unternehmen, die in der asiatischen Region (ohne Japan) und Australien ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden.