Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A (USD)

ISIN LU0048622798
WKN 973282

6,88 USD (-0,76 %)

NAV vom 15.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 121 Fonds
  • 15.04.2024 121 Fonds
  • 12.04.2024 120 Fonds
  • 11.04.2024 121 Fonds
  • 10.04.2024 121 Fonds
  • 09.04.2024 121 Fonds
  • 08.04.2024 121 Fonds
  • 05.04.2024 121 Fonds
  • 04.04.2024 121 Fonds
  • 03.04.2024 119 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 121 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,45 %
3 Jahre
7,39 %
5 Jahre
6,60 %
10 Jahre
5,21 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,56

Tracking Error


1 Jahr
2,31
3 Jahre
2,60
5 Jahre
2,68
10 Jahre
2,23

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Länder

Welt 98,40 %
Kasse 1,60 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 52,48 %
Renten 42,72 %
gemischt 2,94 %
Geldmarkt/Kasse 1,60 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Divers 59,81 %
Banken 17,26 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 6,28 %
Konsumgüter zyklisch 3,49 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

US-Dollar 90,81 %
Euro 6,87 %
Mexikanischer Peso 0,76 %
Australischer Dollar 0,69 %
Stand: 29.02.2024

Rating

AA 53,73 %
BBB 26,86 %
A 12,48 %
AAA 3,19 %
Stand: 29.02.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 35,44 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 24,90 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 12,66 %
25.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 11,64 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

USTN 4% 02/15/34 11,82 %
USTN 4% 01/31/29 9,87 %
USTN 4% 02/28/30 5,80 %
USTN 4% 01/31/31 3,70 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,12 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.11.1990
Geschäftsjahr 01.05.2023 - 30.04.2024
Fondsvolumen 3.240,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Rick Patel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Max: 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,04 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Schuldverschreibungen. Ab dann darf der Fonds ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).