Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-USD

ISIN LU0048597586
WKN 973276

17,14 USD (1,96 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 324 Fonds
  • 02.06.2026 308 Fonds
  • 01.06.2026 279 Fonds
  • 29.05.2026 323 Fonds
  • 28.05.2026 311 Fonds
  • 27.05.2026 304 Fonds
  • 26.05.2026 322 Fonds
  • 25.05.2026 51 Fonds
  • 22.05.2026 322 Fonds
  • 21.05.2026 315 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 324 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
22,83 %
3 Jahre
17,64 %
5 Jahre
18,91 %
10 Jahre
17,52 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,75
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,52

Tracking Error


1 Jahr
4,27
3 Jahre
3,75
5 Jahre
4,16
10 Jahre
3,61

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

China 23,30 %
Taiwan 19,50 %
Südkorea 17,30 %
Indien 14,40 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,50 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 35,80 %
Finanzen 22,90 %
Konsumgüter 15,00 %
Industrie / Investitionsgüter 7,70 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 9,80 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 9,50 %
ICICI BANK LTD 5,70 %
TENCENT HLDGS LTD 4,70 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,01 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.1990
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 2.730,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Dhananjay Phadnis

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
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Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen investieren, die an Börsen in Asien (ohne Japan) notiert sind. Der Fonds verfolgt eine auf Nachhaltigkeit konzentrierte Strategie, bei der mindestens 70% in Wertpapiere investiert werden, die als nachhaltig gelten.