HSBC GIF Europe Value PD

ISIN LU0047473722
WKN 973763

53,44 EUR (0,63 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.343 Fonds
  • 04.12.2025 417 Fonds
  • 03.12.2025 1.258 Fonds
  • 02.12.2025 1.321 Fonds
  • 01.12.2025 1.297 Fonds
  • 28.11.2025 1.319 Fonds
  • 27.11.2025 1.280 Fonds
  • 26.11.2025 1.341 Fonds
  • 25.11.2025 1.317 Fonds
  • 24.11.2025 1.316 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1343 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,69 %
3 Jahre
10,99 %
5 Jahre
16,04 %
10 Jahre
16,02 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,56
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
4,61
3 Jahre
4,38
5 Jahre
7,15
10 Jahre
5,96

Alpha


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,19
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 24,98 %
Deutschland 18,26 %
Frankreich 16,01 %
Belgien 8,49 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 98,76 %
Geldmarkt/Kasse 1,24 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Finanzen 32,17 %
Industrie / Investitionsgüter 15,13 %
Grundstoffe 11,27 %
Gesundheit / Healthcare 9,56 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

KBC GROUP NV 4,73 %
Commerzbank AG 4,57 %
Astrazeneca Plc 3,92 %
ING GROEP NV 3,49 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 23.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,95 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.08.2000
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 68,71 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Samir Essafri

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,35 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in einem europäischen Industriestaat haben, dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeitoder ausüben oder an einem geregelten Markt notiert sind. Der Fonds kann auch in geschlossene Real Estate Investment Trusts investieren. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.