HSBC GIF Europe Value AD

ISIN LU0149719808
WKN 260621

58,79 EUR (1,09 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.376 Fonds
  • 02.06.2026 1.236 Fonds
  • 01.06.2026 1.254 Fonds
  • 29.05.2026 1.342 Fonds
  • 28.05.2026 1.359 Fonds
  • 27.05.2026 1.280 Fonds
  • 26.05.2026 1.339 Fonds
  • 22.05.2026 1.359 Fonds
  • 21.05.2026 1.340 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,85 %
3 Jahre
10,98 %
5 Jahre
13,27 %
10 Jahre
16,06 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,82
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
3,56
3 Jahre
4,18
5 Jahre
5,96
10 Jahre
5,99

Alpha


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,16
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,95
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 26,30 %
Deutschland 18,11 %
Frankreich 17,30 %
Schweiz 8,33 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 99,19 %
Geldmarkt/Kasse 0,81 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Finanzen 30,71 %
Industrie / Investitionsgüter 14,24 %
Gesundheit / Healthcare 11,69 %
Grundstoffe 11,59 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

KBC GROUP NV 4,54 %
Astrazeneca Plc 4,53 %
Commerzbank AG 3,92 %
BP Plc 3,62 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,68 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.11.2002
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 58,07 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Samir Essafri

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in einem europäischen Industriestaat haben, dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeitoder ausüben oder an einem geregelten Markt notiert sind. Der Fonds kann auch in geschlossene Real Estate Investment Trusts investieren. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.