DWS USD Floating Rate Notes USD LD

ISIN LU0041580167
WKN 972167

203,58 USD (0,02 %)

NAV vom 01.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 67 Fonds
  • 01.03.2024 35 Fonds
  • 29.02.2024 51 Fonds
  • 28.02.2024 67 Fonds
  • 27.02.2024 67 Fonds
  • 26.02.2024 67 Fonds
  • 23.02.2024 67 Fonds
  • 22.02.2024 60 Fonds
  • 21.02.2024 67 Fonds
  • 20.02.2024 67 Fonds
  • 19.02.2024 33 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 67 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 01.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,50 %
3 Jahre
1,04 %
5 Jahre
2,42 %
10 Jahre
1,74 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,53

Tracking Error


1 Jahr
5,32
3 Jahre
5,28
5 Jahre
4,79
10 Jahre
4,27

Alpha


1 Jahr
-0,36
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
2,53
3 Jahre
2,09
5 Jahre
1,79
10 Jahre
1,77

Zusammensetzung

Länder

Welt 85,20 %
Kasse 14,80 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Renten 84,90 %
Geldmarkt/Kasse 14,80 %
Investmentfonds 0,30 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

US-Dollar 99,60 %
Euro 0,40 %
Stand: 31.01.2024

Rating

A 60,20 %
AA 19,90 %
BBB 15,20 %
AAA 3,90 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.03.2023
Ausschüttung pro Anteil 3,44 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.11.1992
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 492,39 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Christian Reiter

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,36 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer Rendite in US-Dollar. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 70% in auf US-Dollar lautende bzw. gegen US-Dollar gesicherte Anleihen mit variablem Zinssatz angelegt. Darüber hinaus kann der Fonds auch in Wandelanleihen oder festverzinsliche Anleihen, sowie in Investmentfonds, Einlagen bei Kreditinstituten und Geldmarktinstrumente investieren. Mindestens 10% des Fondsvolumens werden in Vermögenswerte investiert, deren Restlaufzeit 24 Monate übersteigt. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale.