DWS USD Floating Rate Notes HKD TFDM

ISIN LU3198636055
WKN DWS3QN

102,14 HKD (-0,01 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 103 Fonds
  • 03.06.2026 35 Fonds
  • 02.06.2026 92 Fonds
  • 01.06.2026 102 Fonds
  • 28.05.2026 102 Fonds
  • 27.05.2026 84 Fonds
  • 26.05.2026 102 Fonds
  • 22.05.2026 102 Fonds
  • 21.05.2026 95 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 103 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 87,70 %
Kasse 12,30 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 87,40 %
Geldmarkt/Kasse 12,30 %
Investmentfonds 0,30 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 87,70 %
Kasse 12,30 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A 59,10 %
AA 22,90 %
BBB 12,90 %
AAA 3,80 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Amazon 26/16.03.2028 0,50 %
Société Générale 21/30.06.31 MTN 0,50 %
Volvo Treasury 24/22.05.2026 MTN S.475 0,50 %
Australia and NZ Bank Group 21/05.05.31 MTN 0,40 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Hongkong-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,22 HKD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.10.2025
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 571,71 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Torsten Haas

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,25 %
Laufende Gebühren 0,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer Rendite in US-Dollar. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 70% in auf US-Dollar lautende bzw. gegen US-Dollar gesicherte Anleihen mit variablem Zinssatz angelegt. Darüber hinaus kann der Fonds auch in Wandelanleihen oder festverzinsliche Anleihen, sowie in Investmentfonds, Einlagen bei Kreditinstituten und Geldmarktinstrumente investieren. Mindestens 10% des Fondsvolumens werden in Vermögenswerte investiert, deren Restlaufzeit 24 Monate übersteigt. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale.