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DWS USD Floating Rate Notes HKD LDM

ISIN LU3198635834
WKN DWS3QL

#Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #DWS Investment S.A.

102,32 HKD (0,04 %)

NAV vom 17.07.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 103 Fonds
  • 17.07.2026 35 Fonds
  • 16.07.2026 103 Fonds
  • 15.07.2026 103 Fonds
  • 14.07.2026 103 Fonds
  • 13.07.2026 103 Fonds
  • 10.07.2026 100 Fonds
  • 08.07.2026 35 Fonds
  • 07.07.2026 103 Fonds
  • 06.07.2026 103 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 103 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 88,00 %
Kasse 12,00 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Renten 87,70 %
Geldmarkt/Kasse 12,00 %
Investmentfonds 0,30 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 88,00 %
Kasse 12,00 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Rating

A 57,50 %
AA 23,80 %
BBB 14,00 %
AAA 3,60 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Société Générale 21/30.06.31 MTN 0,70 %
Novo Nordisk Finance (Netherlan) 25/27.05.2027 MTN 0,50 %
Amazon 26/16.03.2028 0,40 %
BNP Paribas 25/20.03.2029 MTN 0,40 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Hongkong-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.07.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,22 HKD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.10.2025
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 605,41 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Torsten Haas

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,60 %
Laufende Gebühren 0,35 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer Rendite in US-Dollar. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 70% in auf US-Dollar lautende bzw. gegen US-Dollar gesicherte Anleihen mit variablem Zinssatz angelegt. Darüber hinaus kann der Fonds auch in Wandelanleihen oder festverzinsliche Anleihen, sowie in Investmentfonds, Einlagen bei Kreditinstituten und Geldmarktinstrumente investieren. Mindestens 10% des Fondsvolumens werden in Vermögenswerte investiert, deren Restlaufzeit 24 Monate übersteigt. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale.