Vontobel Fund - Global Active Bond H-USD (hedged)

ISIN LU0035745552
WKN 972047

383,24 USD (-0,17 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 140 Fonds
  • 01.06.2026 113 Fonds
  • 29.05.2026 140 Fonds
  • 28.05.2026 140 Fonds
  • 27.05.2026 140 Fonds
  • 26.05.2026 140 Fonds
  • 22.05.2026 137 Fonds
  • 21.05.2026 140 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 140 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,25 %
3 Jahre
4,18 %
5 Jahre
7,09 %
10 Jahre
7,89 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,39
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,13

Tracking Error


1 Jahr
1,66
3 Jahre
2,05
5 Jahre
3,99
10 Jahre
5,93

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,23
10 Jahre
1,24

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 95,50 %
Geldmarkt/Kasse 4,50 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Euro 97,70 %
Kolumbianischer Peso 0,90 %
Mexikanischer Peso 0,30 %
US-Dollar 0,30 %
Stand: 28.02.2026

Rating

BBB 27,20 %
A 24,50 %
Divers 20,50 %
AAA 10,70 %
Stand: 28.02.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 2,00 %
10.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 1,30 %
0.0000 Jahre bis 2.0000 Jahre 0,90 %
2.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 0,70 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

2.6% Germany 15.08.2035 Senior 7,30 %
3.604575% CNP Assurances Open End FRN Junior Subordinated 1,60 %
2.59% EIB 29.12.2026 FRN Senior 1,40 %
0% Spain Treasury Notes 31.01.2027 Senior 1,20 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.10.1991
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 236,76 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Herr Harald Kloos

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,80 %
Laufende Gebühren 1,06 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,20 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % pro Jahr einer jeden vom Fonds erwirtschafteten Rendite über der Benchmark (Barclays Global Aggregate Index Hedged USD)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Outperformance gegenüber der Benchmark über einen gleitenden Anlagezeitraum von drei Jahren und gleichzeitig eine positive absolute Performance über denselben Zyklus an. Er bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale. Er investiert hauptsächlich direkt und indirekt in festverzinsliche Instrumente wie Schuldverschreibungen, Anleihen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Wertpapieren mit eingebetteten Derivaten wie Convertible Bonds und Contingent Convertible Bonds.