Vontobel Fund - Global Active Bond AH-USD (hedged)

ISIN LU0035744662
WKN 972713

90,64 USD (0,04 %)

NAV vom 19.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 121 Fonds
  • 19.04.2024 121 Fonds
  • 18.04.2024 121 Fonds
  • 17.04.2024 121 Fonds
  • 16.04.2024 119 Fonds
  • 15.04.2024 121 Fonds
  • 12.04.2024 120 Fonds
  • 11.04.2024 121 Fonds
  • 10.04.2024 121 Fonds
  • 09.04.2024 121 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 121 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom 19.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,41 %
3 Jahre
8,61 %
5 Jahre
10,44 %
10 Jahre
7,91 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,59
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
1,17
3 Jahre
4,91
5 Jahre
7,57
10 Jahre
6,12

Alpha


1 Jahr
0,60
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,19
10 Jahre
1,21

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 89,00 %
Geldmarkt/Kasse 11,00 %
Stand: 30.11.2023

Währungen

Euro 97,20 %
US-Dollar 1,70 %
Kolumbianischer Peso 1,20 %
Mexikanischer Peso 0,70 %
Stand: 30.11.2023

Rating

BBB 38,30 %
Divers 22,60 %
A 16,80 %
BB 8,40 %
Stand: 30.11.2023

Unternehmen / Wertpapiere

1.75% Germany 15.02.2024 Senior 4,70 %
0% French Republic Treasury Notes 25.02.2024 Senior 2,90 %
4.65% Goldman Sachs 31.05.2024 FRN Reg-S Senior 1,40 %
4.874% Std Chartered 10.05.2031 FRN Senior 1,40 %
Stand: 30.11.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 3,63 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.10.1991
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 152,82 Mio. EUR (Stand: 30.11.2023)
Manager Herr Ludovic Colin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,80 %
Max: 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,43 %
Laufende Gebühren 1,09 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,20 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % pro Jahr einer jeden vom Fonds erwirtschafteten Rendite über der Benchmark (Barclays Global Aggregate Index Hedged USD)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Outperformance gegenüber der Benchmark über einen gleitenden Anlagezeitraum von drei Jahren und gleichzeitig eine positive absolute Performance über denselben Zyklus an. Er bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale. Er investiert hauptsächlich direkt und indirekt in festverzinsliche Instrumente wie Schuldverschreibungen, Anleihen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Wertpapieren mit eingebetteten Derivaten wie Convertible Bonds und Contingent Convertible Bonds.