549,04 AUD (-0,19 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 429 Fonds
  • 03.12.2025 390 Fonds
  • 02.12.2025 399 Fonds
  • 01.12.2025 414 Fonds
  • 28.11.2025 430 Fonds
  • 27.11.2025 292 Fonds
  • 26.11.2025 426 Fonds
  • 25.11.2025 397 Fonds
  • 24.11.2025 418 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 429 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,87 %
3 Jahre
5,41 %
5 Jahre
5,96 %
10 Jahre
4,68 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,37
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
-0,43
10 Jahre
-0,03

Tracking Error


1 Jahr
2,78
3 Jahre
5,49
5 Jahre
5,32
10 Jahre
5,93

Alpha


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,33
3 Jahre
1,70
5 Jahre
1,43
10 Jahre
1,35

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

AA 39,30 %
AAA 27,10 %
A 18,20 %
BBB 14,30 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Australia Government Bond 9,70 %
Bendigo & Adelaide Bank Ltd 6,10 %
New South Wales Treasury Corp 5,80 %
Queensland Treasury Corp 5,30 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Australischer Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.04.1992
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 130,02 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Patrick Jung

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,81 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen in australischen Dollar von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert).