103,75 AUD (0,01 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 436 Fonds
  • 02.06.2026 376 Fonds
  • 01.06.2026 396 Fonds
  • 29.05.2026 431 Fonds
  • 28.05.2026 425 Fonds
  • 27.05.2026 391 Fonds
  • 26.05.2026 426 Fonds
  • 22.05.2026 432 Fonds
  • 21.05.2026 431 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 436 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,69 %
3 Jahre
4,72 %
5 Jahre
5,78 %
10 Jahre
4,72 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,98
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,39
10 Jahre
-0,05

Tracking Error


1 Jahr
4,49
3 Jahre
5,55
5 Jahre
5,56
10 Jahre
5,85

Alpha


1 Jahr
0,58
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,58
3 Jahre
1,56
5 Jahre
1,46
10 Jahre
1,36

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Renten 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

AA 45,60 %
AAA 25,20 %
A 16,20 %
BBB 12,00 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Australia Government Bond 12,90 %
Bendigo & Adelaide Bank Ltd 6,40 %
New South Wales Treasury Corp 5,90 %
Treasury Corp of Victoria 5,80 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Australischer Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 3,23 AUD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.04.1992
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 126,95 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Timo Van Klaveren

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,81 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,89 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen in australischen Dollar von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert).