6,77 USD (-0,15 %)

NAV vom 24.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 296 Fonds
  • 24.03.2025 265 Fonds
  • 21.03.2025 262 Fonds
  • 20.03.2025 296 Fonds
  • 19.03.2025 262 Fonds
  • 18.03.2025 296 Fonds
  • 17.03.2025 218 Fonds
  • 14.03.2025 295 Fonds
  • 13.03.2025 232 Fonds
  • 12.03.2025 261 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 296 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 24.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,69 %
3 Jahre
12,98 %
5 Jahre
11,42 %
10 Jahre
10,47 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
-0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,92
3 Jahre
4,80
5 Jahre
6,03
10 Jahre
6,02

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
1,14
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 95,18 %
Kasse 4,82 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Renten 95,18 %
Geldmarkt/Kasse 4,82 %
Aktien 0,00 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Divers 95,18 %
Kasse 4,82 %
Stand: 28.02.2025

Rating

BBB 17,25 %
B- 13,88 %
AAA 11,14 %
BBB- 11,00 %
Stand: 28.02.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 17,25 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 16,85 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 16,03 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 10,84 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.01.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,16 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.07.1991
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 1.675,55 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Calvin Ho

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,50 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,45 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel dieses Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche aus einer Kombination aus Zinserträgen, Kapitalwertsteigerung und Währungsgewinnen besteht. Der Fonds investiert vornehmlich in ein Portfolio von fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln (einschließlich Wertpapieren ohne Anlagequalität) und Schuldverschreibungen staatlicher und halbstaatlicher Emittenten oder Unternehmen aus Entwicklungs- oder Schwellenländern. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.