BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund A1 USD

ISIN LU0028835386
WKN 973630

14,85 USD (0,00 %)

NAV vom 21.02.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 199 Fonds
  • 21.02.2024 41 Fonds
  • 20.02.2024 194 Fonds
  • 19.02.2024 112 Fonds
  • 16.02.2024 192 Fonds
  • 15.02.2024 197 Fonds
  • 14.02.2024 197 Fonds
  • 13.02.2024 193 Fonds
  • 12.02.2024 194 Fonds
  • 09.02.2024 197 Fonds
  • 08.02.2024 197 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 199 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,99 %
3 Jahre
7,10 %
5 Jahre
6,54 %
10 Jahre
4,95 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,75
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
1,52
3 Jahre
1,87
5 Jahre
2,37
10 Jahre
2,31

Alpha


1 Jahr
-0,45
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,99
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Renten 102,60 %
Geldmarkt/Kasse -2,60 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Rating

AA 60,85 %
BBB 16,59 %
A 11,47 %
AAA 7,05 %
Stand: 31.12.2023

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 32,78 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 15,49 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 12,86 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 11,27 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

UNITED STATES TREASURY 24,79 %
Federal National Mortgage Association 16,80 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 7,44 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 5,91 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,04 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.03.2003
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 485,03 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Herr Bob Miller

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,09 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung der Rendite. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren, die ausgegeben werden von der Regierung der Vereinigten Staaten (USA) und ihren staatlichen Stellen, Nicht-US-Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen mit Sitz innerhalb oder außerhalb der USA. Mindestens 80% des Gesamtvermögens des Fonds verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status. Mindestens 70% des Gesamtvermögens des Fonds werden in Wertpapieren angelegt, die auf US-Dollar lauten.