Bonafide Global Fish Fund EUR-Q

ISIN LI1309362369
WKN A3E28V

101,65 EUR (0,14 %)

NAV vom 13.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 187 Fonds
  • 13.06.2025 180 Fonds
  • 12.06.2025 186 Fonds
  • 11.06.2025 166 Fonds
  • 10.06.2025 186 Fonds
  • 06.06.2025 186 Fonds
  • 05.06.2025 168 Fonds
  • 04.06.2025 186 Fonds
  • 03.06.2025 170 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 187 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Konsum Welt Daten vom 13.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,67 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,39
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
13,67
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,37
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 52,25 %
Asien 24,18 %
Welt 23,57 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Aktien 98,25 %
Geldmarkt/Kasse 1,67 %
gemischt 0,08 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Konsumgüter 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

Norwegische Krone 35,99 %
Euro 15,95 %
Japanischer Yen 13,89 %
Chilenischer Peso 11,30 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Mowi ASA 6,50 %
Austevoll Seafood 6,03 %
Hofseth Biocare 5,43 %
Salmar 5,40 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 03.01.2024
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 97,45 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Bonafide Wealth Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,64 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der jährlichen Rendite (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist hauptsächlich ein mittel- bis langfristiger Kapitalgewinn. Der Fonds investiert sein Vermögen dauernd mindestens 51% unmittelbar in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen weltweit, deren Geschäftstätigkeit insbesondere in einem oder mehreren Bereichen der Fischwirtschaft, einschließlich verschiedener angrenzender Wirtschaftsbereiche, liegt. Dabei liegt der Fokus der Anlagen grundsätzlich auf einer nachhaltigen und ökologischen Ausrichtung.