Bonafide Global Fish Fund EUR-Q

ISIN LI1309362369
WKN A3E28V

109,95 EUR (0,06 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 187 Fonds
  • 16.07.2026 183 Fonds
  • 15.07.2026 161 Fonds
  • 14.07.2026 171 Fonds
  • 13.07.2026 187 Fonds
  • 10.07.2026 187 Fonds
  • 09.07.2026 140 Fonds
  • 07.07.2026 172 Fonds
  • 06.07.2026 186 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 187 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Konsum Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,04 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,77
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Norwegen 36,93 %
Chile 12,11 %
Japan 11,40 %
Thailand 9,20 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 98,28 %
Geldmarkt/Kasse 1,89 %
gemischt -0,17 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Konsumgüter 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Norwegische Krone 33,18 %
Euro 18,02 %
Japanischer Yen 11,94 %
US-Dollar 10,07 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

AKVA Group 8,95 %
Nomad Foods 6,67 %
Mowi ASA 6,00 %
Salmar 5,96 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 03.01.2024
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 61,83 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Bonafide Wealth Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,64 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der jährlichen Rendite (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist hauptsächlich ein mittel- bis langfristiger Kapitalgewinn. Der Fonds investiert sein Vermögen dauernd mindestens 51% unmittelbar in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen weltweit, deren Geschäftstätigkeit insbesondere in einem oder mehreren Bereichen der Fischwirtschaft, einschließlich verschiedener angrenzender Wirtschaftsbereiche, liegt. Dabei liegt der Fokus der Anlagen grundsätzlich auf einer nachhaltigen und ökologischen Ausrichtung.