Bonafide Global Fish Fund CHF-Q

ISIN LI1309362351
WKN A3E28U

106,54 CHF (-0,03 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 187 Fonds
  • 02.06.2026 168 Fonds
  • 01.06.2026 187 Fonds
  • 29.05.2026 184 Fonds
  • 28.05.2026 171 Fonds
  • 27.05.2026 177 Fonds
  • 26.05.2026 187 Fonds
  • 22.05.2026 187 Fonds
  • 21.05.2026 187 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 187 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Konsum Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,68 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
10,79
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Norwegen 39,76 %
Chile 12,63 %
Japan 11,02 %
Thailand 8,81 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,98 %
Geldmarkt/Kasse 1,19 %
gemischt -0,17 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Konsumgüter 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Norwegische Krone 36,16 %
Euro 17,38 %
Japanischer Yen 11,48 %
Chilenischer Peso 9,87 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

AKVA Group 9,51 %
Salmar 6,68 %
Mowi ASA 6,40 %
Austevoll Seafood 5,97 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 03.01.2024
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 63,42 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Bonafide Wealth Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,66 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der jährlichen Rendite (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist hauptsächlich ein mittel- bis langfristiger Kapitalgewinn. Der Fonds investiert sein Vermögen dauernd mindestens 51% unmittelbar in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen weltweit, deren Geschäftstätigkeit insbesondere in einem oder mehreren Bereichen der Fischwirtschaft, einschließlich verschiedener angrenzender Wirtschaftsbereiche, liegt. Dabei liegt der Fokus der Anlagen grundsätzlich auf einer nachhaltigen und ökologischen Ausrichtung.