Icosa Cat Bond Fund SI1 USD Acc

ISIN LI1302984250

WKN A40BGP

#Spezialitätenfonds Insurance Linked Securities (ILS) Welt #VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

1.240,14 USD (0,04 %)

NAV vom 31.05.2026

Depotbank	kaufbar	Rabatt	Einmalanlage	Sparplan	VL	kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

Alle anzeigen 125 Fonds
31.05.2026 15 Fonds
29.05.2026 102 Fonds
22.05.2026 106 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 125 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Insurance Linked Securities (ILS) Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt

100,00 %

Anlageklasse

gemischt	90,70 %
Geldmarkt/Kasse	9,30 %

Währungen

Divers	90,70 %
Kasse	9,30 %

Rating

Divers	90,70 %
Kasse	9,30 %

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre	45,60 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr	30,50 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre	21,90 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre	1,40 %

Unternehmen / Wertpapiere

United States 26 0%	2,90 %
GOLDEN BEAR 29 Var	1,70 %

Stammdaten

Eckdaten

Währung	US-Dollar
Ausschüttungsart	thesaurierend
Domizil	Liechtenstein
Auflagedatum	2024-04-1919.04.2024
Geschäftsjahr	01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen	839,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager	MRB Fund Partners AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rabatt	- -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee	1,03 %
Portfoliotransaktionskosten	0,20 %
Laufende Gebühren	1,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt

Verkaufsprospekt

Halbjahresbericht

Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist vorranging die Erzielung einer Rendite über dem Geldmarktzins. Um dies zu erreichen, legt der Fonds sein Vermögen in ein breites Portfolio von Cat Bonds oder anderen Insurance Linked Securities an. Die Investitionen erfolgen hauptsächlich in Vermögenswerte, die auf US-Dollar oder Euro lauten.