Icosa Cat Bond Fund SI3 EUR Acc GK

ISIN LI1450972800
WKN A41EAC

103,15 EUR (0,03 %)

NAV vom 31.05.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 125 Fonds
  • 31.05.2026 15 Fonds
  • 29.05.2026 102 Fonds
  • 22.05.2026 106 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 125 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Insurance Linked Securities (ILS) Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Anlageklasse

gemischt 90,70 %
Geldmarkt/Kasse 9,30 %
Stand: 31.01.2026

Währungen

Divers 90,70 %
Kasse 9,30 %
Stand: 31.01.2026

Rating

Divers 90,70 %
Kasse 9,30 %
Stand: 31.01.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 45,60 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 30,50 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,90 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 1,40 %
Stand: 31.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

United States 26 0% 2,90 %
GOLDEN BEAR 29 Var 1,70 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 03.10.2025
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 839,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager MRB Fund Partners AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,68 %
Max: 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist vorranging die Erzielung einer Rendite über dem Geldmarktzins. Um dies zu erreichen, legt der Fonds sein Vermögen in ein breites Portfolio von Cat Bonds oder anderen Insurance Linked Securities an. Die Investitionen erfolgen hauptsächlich in Vermögenswerte, die auf US-Dollar oder Euro lauten.