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Icosa Cat Bond Fund I USD Dis

ISIN LI1302984268
WKN A40YHE

#Spezialitätenfonds Insurance Linked Securities (ILS) Welt #VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

1.072,88 USD (0,20 %)

NAV vom 10.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 121 Fonds
  • 10.07.2026 107 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 121 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Insurance Linked Securities (ILS) Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,51 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,77
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,14
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,64
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,86
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Anlageklasse

gemischt 90,70 %
Geldmarkt/Kasse 9,30 %
Stand: 31.01.2026

Währungen

Divers 90,70 %
Kasse 9,30 %
Stand: 31.01.2026

Rating

Divers 90,70 %
Kasse 9,30 %
Stand: 31.01.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 45,60 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 30,50 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,90 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 1,40 %
Stand: 31.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

United States 26 0% 2,90 %
GOLDEN BEAR 29 Var 1,70 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 35,93 USD
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 09.05.2025
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 839,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager MRB Fund Partners AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,16 %
Max: 1,18 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,20 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist vorranging die Erzielung einer Rendite über dem Geldmarktzins. Um dies zu erreichen, legt der Fonds sein Vermögen in ein breites Portfolio von Cat Bonds oder anderen Insurance Linked Securities an. Die Investitionen erfolgen hauptsächlich in Vermögenswerte, die auf US-Dollar oder Euro lauten.