125,85 USD (-0,40 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 66 Fonds
  • 03.12.2025 44 Fonds
  • 02.12.2025 56 Fonds
  • 01.12.2025 48 Fonds
  • 28.11.2025 65 Fonds
  • 26.11.2025 60 Fonds
  • 25.11.2025 66 Fonds
  • 24.11.2025 57 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 66 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,27 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,90
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,93
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 93,90 %
Europa 3,30 %
Asien 1,70 %
Lateinamerika 1,10 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 96,10 %
Geldmarkt/Kasse 3,90 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Informationstechnologie 24,20 %
Finanzen 15,90 %
Industrie / Investitionsgüter 13,80 %
Versorger 12,10 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft 3,20 %
Amazon 2,90 %
American States Water 1,80 %
American Water Works 1,80 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 30.06.2023
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 27,60 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Team der Abaris Investment Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist ein defensiver Aktienfonds, der eine möglichst stetige Vermögensmehrung anstrebt. Er investiert in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio aus komplementären Unternehmen mit einer attraktiven risikoadjustierten Wertschöpfung, das durch Absicherungspositionen zur gezielten Steuerung von Markt- und Faktorrisiken ergänzt wird. Der Fonds ist als konservative Basisallokation für Vermögensverwaltungsportfolios konzipiert.