96,65 EUR (-0,10 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 64 Fonds
  • 02.06.2026 51 Fonds
  • 01.06.2026 48 Fonds
  • 29.05.2026 61 Fonds
  • 28.05.2026 57 Fonds
  • 27.05.2026 56 Fonds
  • 26.05.2026 64 Fonds
  • 22.05.2026 57 Fonds
  • 21.05.2026 40 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 64 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 90,90 %
Europa 5,50 %
Asien 2,30 %
Lateinamerika 1,30 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 96,10 %
Geldmarkt/Kasse 3,90 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 28,10 %
Industrie / Investitionsgüter 14,80 %
Finanzen 13,70 %
Versorger 10,10 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Amazon 3,80 %
Alphabet 2,50 %
American States Water 2,00 %
American Water Works 2,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 30.06.2025
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 21,62 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Team der Abaris Investment Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist ein defensiver Aktienfonds, der eine möglichst stetige Vermögensmehrung anstrebt. Er investiert in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio aus komplementären Unternehmen mit einer attraktiven risikoadjustierten Wertschöpfung, das durch Absicherungspositionen zur gezielten Steuerung von Markt- und Faktorrisiken ergänzt wird. Der Fonds ist als konservative Basisallokation für Vermögensverwaltungsportfolios konzipiert.