Incrementum Digital & Physical Gold Fund USD-A

ISIN LI0387334563
WKN A2JENQ

4.728,37 USD (2,23 %)

NAV vom 26.11.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 52 Fonds
  • 26.11.2025 52 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 52 Fonds aus der Kategorie Mischfonds Thema Welt Daten vom 26.11.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,06 %
3 Jahre
19,53 %
5 Jahre
24,02 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,10
3 Jahre
1,78
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
12,15
3 Jahre
16,48
5 Jahre
18,58
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,81
5 Jahre
1,48
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,24
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 87,84 %
USA 12,66 %
Kasse -0,50 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Commodities 84,63 %
gemischt 15,94 %
Optionsscheine/Futures -0,07 %
Geldmarkt/Kasse -0,50 %
Stand: 31.07.2025

Branchen

Gold / Edelmetalle 51,74 %
Divers 48,26 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

US-Dollar 85,93 %
Euro 12,27 %
Divers 1,80 %
Stand: 31.07.2025

Rating

Divers 100,50 %
Kasse -0,50 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Gold Unzen 51,74 %
BITCOIN (BTC) 23,77 %
Silber Future 26.09.2025 13,10 %
Incrementum Active Gold Fund -EUR-S- 12,32 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 11.03.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 28,89 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager Incrementum AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,23 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,79 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des über 10% hinausgehenden Wertzuwachses (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, einen mittel- bis langfristig überdurchschnittlichen Kapitalzuwachs durch eine strategische Allokation zwischen Kryptowährungen und -assets und physischem Gold zu erreichen. Der Fonds investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in eine oder mehrere Kryptowährungen (Digital Gold) und/oder in physisches Gold (direkte oder indirekte Anlage).