Incrementum Digital & Physical Gold Fund USD-S

ISIN LI0481315047
WKN A2PMJP

4.679,81 USD (-0,10 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 52 Fonds
  • 02.06.2026 49 Fonds
  • 01.06.2026 46 Fonds
  • 29.05.2026 49 Fonds
  • 28.05.2026 52 Fonds
  • 27.05.2026 52 Fonds
  • 26.05.2026 52 Fonds
  • 22.05.2026 50 Fonds
  • 21.05.2026 52 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 52 Fonds aus der Kategorie Mischfonds Thema Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,33 %
3 Jahre
19,95 %
5 Jahre
22,44 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,47
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
12,95
3 Jahre
16,04
5 Jahre
17,07
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,33
3 Jahre
1,35
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 77,06 %
Kasse 11,08 %
Deutschland 5,94 %
Schweiz 5,92 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Commodities 70,09 %
gemischt 18,83 %
Geldmarkt/Kasse 11,08 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Grundstoffe 70,09 %
Divers 18,04 %
Finanzdienstleistungen 11,87 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 87,39 %
Euro 12,06 %
Divers 0,55 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 88,92 %
Kasse 11,08 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Gold Unzen 71,89 %
IShares Bitcoin Trust ETF 6,23 %
XBT Exchange Traded Product 2022 open End BTC 5,94 %
21 Shares / Exchange Traded on Bitcoin open End 5,92 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 26.02.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 31,60 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Incrementum AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,23 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,28 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des über 10% hinausgehenden Wertzuwachses (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, einen mittel- bis langfristig überdurchschnittlichen Kapitalzuwachs durch eine strategische Allokation zwischen Kryptowährungen und -assets und physischem Gold zu erreichen. Der Fonds investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in eine oder mehrere Kryptowährungen (Digital Gold) und/oder in physisches Gold (direkte oder indirekte Anlage).