Solitaire Global Bond Fund EUR I H

ISIN LI0364281464
WKN A2DSBH

147,54 EUR (0,19 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 688 Fonds
  • 03.12.2025 663 Fonds
  • 02.12.2025 654 Fonds
  • 01.12.2025 650 Fonds
  • 28.11.2025 657 Fonds
  • 26.11.2025 678 Fonds
  • 25.11.2025 666 Fonds
  • 24.11.2025 677 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 688 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,52 %
3 Jahre
6,76 %
5 Jahre
8,52 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,56
3 Jahre
1,66
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,73
3 Jahre
5,39
5 Jahre
6,30
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,67
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,30
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,10 %
Geldmarkt/Kasse -0,10 %
Stand: 29.07.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.07.2025

Rating

BB 35,80 %
BBB 32,50 %
B 18,50 %
Divers 5,00 %
Stand: 29.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

PEMEX 50 7.69% 1,90 %
SocieteGenerale 55 Var 1,80 %
7.778% Intesa Sanpaolo 54 Var 1,70 %
Argentina 29 1% 1,70 %
Stand: 29.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 09.08.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 607,49 Mio. EUR (Stand: 29.07.2025)
Manager Aquila Asset Management ZH AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,73 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Hauptsächlich wird in einem diversifizierten Portfolio von auf beliebige Währungen lautenden Anleihen und anderen Schuldtiteln angelegt, die von Ländern oder Unternehmen ausgegeben werden. Es gibt keine geografischen oder sektoriellen Restriktionen.