151,83 CHF (0,19 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 711 Fonds
  • 02.06.2026 624 Fonds
  • 01.06.2026 612 Fonds
  • 29.05.2026 703 Fonds
  • 28.05.2026 702 Fonds
  • 27.05.2026 611 Fonds
  • 26.05.2026 685 Fonds
  • 22.05.2026 704 Fonds
  • 21.05.2026 699 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 711 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,05 %
3 Jahre
5,52 %
5 Jahre
7,93 %
10 Jahre
9,68 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,50
3 Jahre
1,18
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,51

Tracking Error


1 Jahr
5,09
3 Jahre
5,81
5 Jahre
6,26
10 Jahre
6,75

Alpha


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,19

Beta


1 Jahr
1,60
3 Jahre
1,56
5 Jahre
1,33
10 Jahre
1,46

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,10 %
Geldmarkt/Kasse -0,10 %
Stand: 29.07.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.07.2025

Rating

BB 35,80 %
BBB 32,50 %
B 18,50 %
Divers 5,00 %
Stand: 29.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

PEMEX 50 7.69% 1,90 %
SocieteGenerale 55 Var 1,80 %
7.778% Intesa Sanpaolo 54 Var 1,70 %
Argentina 29 1% 1,70 %
Stand: 29.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 21.01.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 607,49 Mio. EUR (Stand: 29.07.2025)
Manager Aquila Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Hauptsächlich wird in einem diversifizierten Portfolio von auf beliebige Währungen lautenden Anleihen und anderen Schuldtiteln angelegt, die von Ländern oder Unternehmen ausgegeben werden. Es gibt keine geografischen oder sektoriellen Restriktionen.