Bonafide Global Fish Fund EUR-A

ISIN LI0329781608
WKN A2AN8A

93,55 EUR (-0,51 %)

NAV vom 20.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 184 Fonds
  • 20.06.2024 167 Fonds
  • 18.06.2024 179 Fonds
  • 17.06.2024 174 Fonds
  • 14.06.2024 181 Fonds
  • 13.06.2024 181 Fonds
  • 12.06.2024 183 Fonds
  • 11.06.2024 183 Fonds
  • 10.06.2024 179 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 184 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Konsum Welt Daten vom 20.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,66 %
3 Jahre
13,25 %
5 Jahre
16,20 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
10,46
3 Jahre
12,34
5 Jahre
10,93
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 42,47 %
Welt 31,81 %
Asien 25,72 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 99,14 %
Geldmarkt/Kasse 0,95 %
Optionsscheine/Futures -0,09 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Norwegische Krone 27,91 %
Euro 27,09 %
Japanischer Yen 12,36 %
Thailändischer Baht 11,13 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Austevoll Seafood 6,51 %
Mowi ASA 6,37 %
Salmar 5,19 %
Thai Union Frozen 5,03 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 4,20 EUR
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 02.11.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 161,33 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Bonafide Wealth Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,91 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Wertzuwachses (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist hauptsächlich ein mittel- bis langfristiger Kapitalgewinn. Der Fonds investiert sein Vermögen dauernd mindestens 51% unmittelbar in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen weltweit, deren Geschäftstätigkeit insbesondere in einem oder mehreren Bereichen der Fischwirtschaft, einschließlich verschiedener angrenzender Wirtschaftsbereiche, liegt. Dabei liegt der Fokus der Anlagen grundsätzlich auf einer nachhaltigen und ökologischen Ausrichtung.