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Plenum CAT Bond Defensive Fund ID EUR

ISIN LI0325757974
WKN A2AJXL

#Spezialitätenfonds Insurance Linked Securities (ILS) Welt #CAIAC Fund Management AG

75,62 EUR (0,17 %)

NAV vom 28.11.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € - - - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 109 Fonds
  • 28.11.2025 104 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 109 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Insurance Linked Securities (ILS) Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,02 %
3 Jahre
2,05 %
5 Jahre
2,95 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,57
3 Jahre
2,62
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
6,16
3 Jahre
5,39
5 Jahre
5,10
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Versicherungen 93,57 %
Geldmarkt/Kasse 6,43 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,42 EUR
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 03.06.2016
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 504,76 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Team der Plenum Investments AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,85 %
Max: 1,00 %
Laufende Gebühren 1,08 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,08 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt ein Investitionsziel an, welches ökologische und soziale Merkmale berücksichtigt. Vor allem sollen die Auswirkungen von meteorologischen Ereignissen, die auch durch den Klimawandel hervorgerufen werden, auf unsere Gesellschaft verringert werden und die Resilienz der Gesellschaft erhöhen. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind (Insurance Linked Securities, ILS).