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Plenum CAT Bond Defensive Fund RD EUR

ISIN LI0227305922
WKN A1XCC4

#Spezialitätenfonds Insurance Linked Securities (ILS) Welt #CAIAC Fund Management AG

88,48 EUR (0,12 %)

NAV vom 10.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 100,00 € - - - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 121 Fonds
  • 10.07.2026 107 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 121 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Insurance Linked Securities (ILS) Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,11 %
3 Jahre
1,62 %
5 Jahre
2,80 %
10 Jahre
2,71 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
3,18
3 Jahre
2,22
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,28

Tracking Error

1 Jahr
2,73
3 Jahre
4,48
5 Jahre
4,97
10 Jahre
5,10

Alpha

1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,06

Beta

1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,18

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Versicherungen 100,04 %
Geldmarkt/Kasse -0,04 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.01.2026
Ausschüttung pro Anteil 3,82 EUR
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 09.06.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 529,89 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Team der Plenum Investments AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,75 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,74 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt ein Investitionsziel an, welches ökologische und soziale Merkmale berücksichtigt. Vor allem sollen die Auswirkungen von meteorologischen Ereignissen, die auch durch den Klimawandel hervorgerufen werden, auf unsere Gesellschaft verringert werden und die Resilienz der Gesellschaft erhöhen. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind (Insurance Linked Securities, ILS).