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LLB Aktien Dividendenperlen Global ESG (CHF) A

ISIN LI0291045842
WKN A14ZM9

#Aktienfonds All Cap Welt #LLB Fund Services Aktiengesellschaft

205,67 CHF (0,08 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 03.12.2025 3.637 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,81 %
3 Jahre
11,00 %
5 Jahre
13,92 %
10 Jahre
13,53 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,66
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,66

Tracking Error

1 Jahr
8,31
3 Jahre
7,05
5 Jahre
8,13
10 Jahre
6,61

Alpha

1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,19

Beta

1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,83

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Divers 28,00 %
Banken 18,00 %
Öl / Gas 11,00 %
Finanzen 9,00 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

eBay 2,70 %
Booking Holdings 2,50 %
George Weston Ltd. 2,40 %
NN Group N.V. 2,30 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 6,50 CHF
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 01.10.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 215,70 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Rene Hensel

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,50 %
All-in-Fee 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,81 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel besteht darin, global in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in Aktien und Wertrechte investiert. Bei der Aktienauswahl werden Unternehmen mit einer überdurchschnittlichen erwarteten Dividendenrendite beziehungsweise mit einer überdurchschnittlichen erwarteten Aktionärsrendite favorisiert. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.