fit4fonds Logo
100% Rabatt

Vergleichen
Registrieren
Hotline: 09521 953550

LLB Aktien Dividendenperlen Fonds CHF A

ISIN LI0291045842
WKN A14ZM9

#Aktienfonds All Cap Welt #LLB Fund Services Aktiengesellschaft

229,36 CHF (0,19 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 0,00 € - - - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,52 %
3 Jahre
8,65 %
5 Jahre
12,28 %
10 Jahre
13,26 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
3,36
3 Jahre
1,30
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,80

Tracking Error

1 Jahr
10,86
3 Jahre
8,34
5 Jahre
8,80
10 Jahre
7,31

Alpha

1 Jahr
1,40
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,26

Beta

1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,77

Zusammensetzung

Länder

Welt 36,00 %
USA 30,00 %
Frankreich 11,00 %
Australien 9,00 %
Stand: 31.01.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

AIB Group Plc 2,89 %
SLB LTD 2,75 %
Engie SA 2,72 %
FORTUM OYJ 2,69 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 6,50 CHF
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 01.10.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 295,95 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager Herr Rene Hensel

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,50 %
All-in-Fee 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,59 %
Laufende Gebühren 0,82 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,81 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel besteht darin, global in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in Aktien und Wertrechte investiert. Bei der Aktienauswahl werden Unternehmen mit einer überdurchschnittlichen erwarteten Dividendenrendite beziehungsweise mit einer überdurchschnittlichen erwarteten Aktionärsrendite favorisiert. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.