Uranium Resources Fund B

ISIN LI0224072749
WKN A2P0S6

199,78 EUR (7,86 %)

NAV vom 19.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 91 Fonds
  • 19.03.2025 90 Fonds
  • 12.03.2025 88 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 91 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
30,09 %
3 Jahre
38,19 %
5 Jahre
39,01 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,07
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
26,38
3 Jahre
32,66
5 Jahre
34,38
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-2,95
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,12
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 99,90 %
Geldmarkt/Kasse 0,10 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Denison Mines 8,50 %
enCore Energy 8,50 %
NexGen Energy 8,40 %
Sprott Physical Uranium Trust 7,10 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 26.02.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 44,84 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Incrementum AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,85 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Outperformance gegenüber dem 3-Monate-CHF-LIBOR-Satz plus 3% p.a. (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristig hoher absoluter Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen und Emittenten, die einen direkten Bezug zum Uransektor haben (Exploration, Förderung, Abbau, Produktion, Verarbeitung, Anreicherung, Transport, Vermarktung, Entsorgung von Uran) und/oder Dienstleistungen im Uransektor erbringen.