Uranium Resources Fund A EUR

ISIN LI0224072749
WKN A2P0S6

254,79 EUR (-4,02 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 197 Fonds
  • 16.07.2026 191 Fonds
  • 15.07.2026 183 Fonds
  • 14.07.2026 193 Fonds
  • 13.07.2026 197 Fonds
  • 10.07.2026 197 Fonds
  • 09.07.2026 128 Fonds
  • 07.07.2026 180 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 197 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
50,89 %
3 Jahre
40,60 %
5 Jahre
41,39 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
42,69
3 Jahre
36,65
5 Jahre
35,78
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-5,26
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,32
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,29
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 93,15 %
Commodities 4,43 %
Geldmarkt/Kasse 2,42 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Energie 43,21 %
Grundstoffe 24,63 %
Versorger 18,86 %
Finanzdienstleistungen 5,73 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Energy Fuels 8,80 %
NexGen Energy Rg 6,74 %
Denison Mines Corp. (USD) 5,69 %
Paladin Energy Ltd 5,41 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 26.02.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 46,78 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Incrementum AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,50 %
Max: 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,87 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,85 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der die Hurdle Rate von 2% p.a. überschreitenden Wertsteigerung des Fonds (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristig hoher absoluter Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen und Emittenten, die einen direkten Bezug zum Uransektor haben (Exploration, Förderung, Abbau, Produktion, Verarbeitung, Anreicherung, Transport, Vermarktung, Entsorgung von Uran) und/oder Dienstleistungen im Uransektor erbringen.