Uranium Resources Fund A EUR

ISIN LI0224072749
WKN A2P0S6

293,56 EUR (4,22 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 194 Fonds
  • 04.12.2025 192 Fonds
  • 03.12.2025 190 Fonds
  • 02.12.2025 194 Fonds
  • 01.12.2025 180 Fonds
  • 28.11.2025 186 Fonds
  • 27.11.2025 135 Fonds
  • 26.11.2025 194 Fonds
  • 25.11.2025 194 Fonds
  • 24.11.2025 184 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 194 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
40,85 %
3 Jahre
35,02 %
5 Jahre
39,99 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
32,33
3 Jahre
31,83
5 Jahre
34,75
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,11
3 Jahre
0,92
5 Jahre
1,29
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,65
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,28
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 98,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,50 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Denison Mines 7,80 %
NexGen Energy 7,80 %
Paladin Energy 7,60 %
Lotus Resources 7,30 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 26.02.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 44,43 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Incrementum AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,50 %
Max: 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,85 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der die Hurdle Rate von 2% p.a. überschreitenden Wertsteigerung des Fonds (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristig hoher absoluter Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen und Emittenten, die einen direkten Bezug zum Uransektor haben (Exploration, Förderung, Abbau, Produktion, Verarbeitung, Anreicherung, Transport, Vermarktung, Entsorgung von Uran) und/oder Dienstleistungen im Uransektor erbringen.