Bonafide Global Fish Fund EUR

ISIN LI0181468138
WKN A1JYM1

217,66 EUR (-0,46 %)

NAV vom 07.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 188 Fonds
  • 07.07.2025 169 Fonds
  • 04.07.2025 132 Fonds
  • 03.07.2025 182 Fonds
  • 02.07.2025 185 Fonds
  • 01.07.2025 183 Fonds
  • 30.06.2025 182 Fonds
  • 27.06.2025 167 Fonds
  • 26.06.2025 185 Fonds
  • 25.06.2025 167 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 188 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Konsum Welt Daten vom 07.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,04 %
3 Jahre
14,39 %
5 Jahre
13,14 %
10 Jahre
13,90 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
12,34
3 Jahre
12,76
5 Jahre
11,55
10 Jahre
10,75

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,46
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,74

Zusammensetzung

Länder

Europa 51,90 %
ASEAN 24,32 %
Welt 23,78 %
Stand: 30.06.2025

Anlageklasse

Aktien 98,63 %
Geldmarkt/Kasse 1,04 %
gemischt 0,34 %
Optionsscheine/Futures -0,01 %
Stand: 30.06.2025

Branchen

Konsumgüter 100,00 %
Stand: 30.06.2025

Währungen

Norwegische Krone 35,99 %
Euro 15,67 %
Japanischer Yen 13,10 %
Chilenischer Peso 11,17 %
Stand: 30.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Mowi ASA 6,74 %
Austevoll Seafood 6,32 %
AKVA Group 5,39 %
Salmar 5,20 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 13.06.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 94,68 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Bonafide Wealth Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,89 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,91 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Wertzuwachses (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist hauptsächlich ein mittel- bis langfristiger Kapitalgewinn. Der Fonds investiert sein Vermögen dauernd mindestens 51% unmittelbar in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen weltweit, deren Geschäftstätigkeit insbesondere in einem oder mehreren Bereichen der Fischwirtschaft, einschließlich verschiedener angrenzender Wirtschaftsbereiche, liegt. Dabei liegt der Fokus der Anlagen grundsätzlich auf einer nachhaltigen und ökologischen Ausrichtung.