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LionGlobal Asian Quality Bond Fund USD I

ISIN LI0141834411
WKN A1JQCA

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) #IFM Independent Fund Management AG

102,53 USD (0,10 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 211 Fonds
  • 03.12.2025 172 Fonds
  • 02.12.2025 211 Fonds
  • 28.11.2025 211 Fonds
  • 27.11.2025 168 Fonds
  • 26.11.2025 211 Fonds
  • 25.11.2025 186 Fonds
  • 24.11.2025 209 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 211 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,52 %
3 Jahre
4,22 %
5 Jahre
5,24 %
10 Jahre
4,81 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,23
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,18

Tracking Error

1 Jahr
2,20
3 Jahre
2,52
5 Jahre
2,70
10 Jahre
2,52

Alpha

1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,04

Beta

1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,18 %
Geldmarkt/Kasse 2,73 %
gemischt -1,91 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Euro 99,02 %
Singapur-Dollar 2,55 %
Divers -1,57 %
Stand: 31.07.2025

Rating

Divers 97,27 %
Kasse 2,73 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

6.255% Macquarie Group 07.12.2034 2,81 %
5.748% Mizuho Financial 06.07.2034 2,71 %
7.625% Standard Chartered open End 2,69 %
2.950% Prudential 03.11.2033 2,45 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,50 USD
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 12.12.2011
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 33,95 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager C-Quadrat Wealth Management GmbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,51 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,47 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Vermögens in fest- und/oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte, die von in Asien ansässigen privaten, gemischt-wirtschaftlichen, staatlichen und halbstaatlichen Emittenten und/oder Unternehmen begeben wurden und welche von einer oder mehreren führenden Ratingagenturen als bonitätsmäßig erstklassig eingestuft wurden (hohe Kreditqualität/Investment Grade).