LionGlobal Asian Quality Bond Fund USD R (in Liquidation)

ISIN LI0141834437
WKN A1JQCB

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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 208 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 208 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
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Sharpe Ratio


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Tracking Error


1 Jahr
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Alpha


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Beta


1 Jahr
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Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,17 %
Geldmarkt/Kasse 1,83 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 101,30 %
Singapur-Dollar 2,65 %
Divers -3,95 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 98,17 %
Kasse 1,83 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

6.750% Bank of East Asia 27.06.2034 3,52 %
Fukoku Mutual Life Insurance Floating 02.09.2055 3,30 %
3.733% Bangkok Bank Public 25.09.2034 3,22 %
2.950% Prudential 03.11.2033 3,20 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 12.02.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 25,99 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager C-Quadrat Wealth Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,77 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Vermögens in fest- und/oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte, die von in Asien ansässigen privaten, gemischt-wirtschaftlichen, staatlichen und halbstaatlichen Emittenten und/oder Unternehmen begeben wurden und welche von einer oder mehreren führenden Ratingagenturen als bonitätsmäßig erstklassig eingestuft wurden (hohe Kreditqualität/Investment Grade).