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Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fonds EUR-P

ISIN LI0037862872
WKN A0YBMS

#Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) #IFM Independent Fund Management AG

198,03 EUR (0,09 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 328 Fonds
  • 03.12.2025 309 Fonds
  • 02.12.2025 321 Fonds
  • 28.11.2025 303 Fonds
  • 26.11.2025 328 Fonds
  • 25.11.2025 305 Fonds
  • 24.11.2025 310 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 328 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,19 %
3 Jahre
6,17 %
5 Jahre
8,16 %
10 Jahre
8,03 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,57
3 Jahre
0,50
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,25

Tracking Error

1 Jahr
2,58
3 Jahre
2,54
5 Jahre
2,76
10 Jahre
2,82

Alpha

1 Jahr
0,12
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,03

Beta

1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 95,51 %
Geldmarkt/Kasse 4,49 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Euro 95,41 %
Schweizer Franken 2,36 %
Divers 2,23 %
Stand: 31.07.2025

Rating

Divers 95,51 %
Kasse 4,49 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

0.700% Vinci 18.02.2030 3,79 %
0.875% Ping An Insurance Company of China 22.07.29 2,88 %
1.500% Legrand 23.06.2033 2,88 %
1.000% Barclays Bank / Microsoft 16.02.2029 2,56 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 23.05.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 140,59 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager Wil Asset Management AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,38 %
Laufende Gebühren 1,48 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,50 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des über 5% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Kapitalgewinn zu erreichen. Der Fonds ist darauf ausgerichtet, durch Investitionen in Wandel- und Optionsanleihen und vergleichbaren Wertpapieren ein attraktives Anlageergebnis zu erzielen, das sich durch ein geringeres Risiko im Vergleich zur direkten Aktienanlage auszeichnet. Um sein Ziel zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen überwiegend in Wandel- und Optionsanleihen von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Emittenten weltweit, einschließlich von Schuldnern der Schwellenländer (Emerging Markets).